Sprawozdania z wykonania budżetu, kontrole: Sprawozdanie z planów finansowych I półrocze 2006
I. GMINNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ W RUDNEJ
1. Informacje ogólne
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej podporządkowanym Radzie Gminy w Rudnej, jako organowi, który utworzył Zakład.
Zespół działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zmianami)
- Ustawy z dnia 06.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zmianami)
- Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej
- Statutu Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/268/2001 Rady Gminy Rudna z dnia 04.09.2001roku.
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej PZOZ pod Nr 37 i do Krajowego Rejestru Sądowego – KRS Nr 0000169765.
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej jest jednostką utworzoną w celu podejmowania działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności .
Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie:
a) badań i porad lekarskich,
b) orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
c) działań lekarskich gabinetu zabiegowego,
d) działań diagnostycznych, prewencyjnych i rehabilitacyjnych,
e) opieki nad kobietą ciężarną, jej porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
f) szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych,
g) opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
h) opieki nad niepełnosprawnymi,
i) promocji zdrowia w środowisku zamieszkania
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej działa na terenie obwodu zapobiegawczo - leczniczego, który obejmuje niżej wymienione miejscowości w gminie Rudna: Brodowice, Brodów, Bytków, Chełm, Chobienia, Ciechłowice, Gawrony, Gawronki, Górzyn, Gwizdanów, Juszowice, Kębłów, Kliszów, Koźlice, Miłogoszcz, Mleczno, Naroczyce, Nieszczyce, Olszany, Orsk, Radomiłów, Radoszyce, Rudna, Rynarcice, Stara Rudna, Studzionki, Toszowice, Wądroże, Wysokie oraz na rzecz innych osób spoza obwodu, które złożyły deklaracje woli korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w GZZOP na podstawie art. 38 ust.3 Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
W skład Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej wchodzą :
· Gminny Ośrodek Zdrowia w Rudnej
· Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chobieni
· Laboratorium Analityczne
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej osiąga przede wszystkim przychody ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wg umów:
Nr POZ/3301005/01/2006/01/P,
Nr STM/3301005/01/2006/01/P,
Nr PSY/3301005/01/2006/01/P,
Nr AOS/3301005/01/2006/01/P,
Nr REH/3301005/01/2006/01/P
na podstawie których Zespół wykonuje świadczenia zdrowotne:
- podstawowe świadczenia ambulatoryjne (lekarz internista, pediatra),
- specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki
obrazowej,
- świadczenia zdrowotne należące do kompetencji pielęgniarki środowiskowej,
- świadczenia zdrowotne należące do kompetencji położnej środowiskowej,
- świadczenia zdrowotne należące do kompetencji lekarzy specjalistów w zakresie
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- świadczenia z zakresu rehabilitacji.
W I półroczu 2006 roku świadczenia zdrowotne z zakresu specjalistyki w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Zespół realizował w poradniach:
- poradni ogólnej,
- poradniach dziecięcych,
- poradni stomatologicznej,
- porani ginekologiczno- położniczej,
- poradni dermatologicznej,
- poradni chirurgii ogólnej,
- poradni okulistycznej,
- poradni rehabilitacyjnej,
- poradni urazowo-ortopedycznej,
- poradni zdrowia psychicznego,
- poradni orolaryngologiczną.
Poza umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia GZZOP prowadzi poradnię medycyny pracy.
W GZZOP przeciętne zatrudnienie wynosi:
- lekarze – 1 etat,
- pielęgniarki – 9 etatów,
- technik analityki medycznej – 1 etat,
- rehabilitanci – 2 etaty,
- pozostały personel – 3,25 etatów.
2. Część tabelaryczna
PRZYCHODY
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Indeks dynamiki % |
Struktura przychodów |
1. |
Sprzedaż usług medycznych finansowanych przez NFZ |
918 600,00 |
468 020,03 |
50,9 |
91,8 |
2. |
Sprzedaż pozostałych usług medycznych finansowanych przez zakłady pracy, pacjentów |
30 000,00 |
15 686,00 |
52,3 |
3,1 |
3. |
Pozostała sprzedaż |
18 000,00 |
9 050,72 |
50,3 |
1,8 |
4. |
Dotacje na realizację programów zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rudna |
40 000,00 |
17 153,50 |
42,9 |
3,3 |
|
|
RAZEM |
1 006 600,00 |
509 910,25 |
50,7 |
100,0 |
KOSZTY
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Indeks dynamiki % |
Struktura kosztów |
|
1. |
Wynagrodzenia brutto |
445 000,00 |
201 276,58 |
45,2 |
41,8 |
|
2. |
Materiały diagn.-laboratoryjne |
5 000,00 |
3 057,67 |
61,2 |
0,6 |
|
3. |
Sprzęt jednorazowy |
6 500,00 |
1 094,83 |
16,8 |
0,6 |
|
4. |
Pozostały sprzęt medyczny |
2 000,00 |
667,32 |
33,4 |
0,1 |
|
5. |
Leki |
15 500,00 |
5 034,01 |
32,5 |
1,0 |
|
6. |
Materiały opatrunkowe |
3 000,00 |
1 561,92 |
52,1 |
0,3 |
|
7. |
Środki czystości |
6 400,00 |
1 991,43 |
31,1 |
0,4 |
|
8. |
Środki dezynfekcyjne |
3 000,00 |
974,50 |
32,5 |
0,2 |
|
9. |
Pozostałe materiały medyczne |
12 000,00 |
4 245,81 |
35,4 |
0,9 |
|
10. |
Materiały biurowe, druki |
6 500,00 |
1 815,50 |
27,9 |
0,3 |
|
11. |
Pozostałe materiały |
4 500,00 |
2 918,22 |
64,8 |
0,6 |
|
|
Zakup usług medycznych |
180 000,00 |
104 397,29 |
58,0 |
21,7 |
|
13. |
Amortyzacja |
60 000,00 |
29 472,59 |
49,1 |
6,1 |
|
14. |
Energia elektryczna |
7 000,00 |
4 660,03 |
66,6 |
1,0 |
|
15. |
Gaz |
11 500,00 |
8 491,22 |
73,8 |
1,8 |
|
16. |
Usługi telekomunikacyjne |
14 600,00 |
6 319,41 |
43,3 |
1,3 |
|
|
Naprawa i konserwacja sprzętu |
5 500,00 |
2 581,72 |
46,9 |
0,5 |
|
18. |
Pozostałe usługi materialne i niematerialne |
11 000,00 |
9 750,09 |
88,6 |
2,0 |
|
19. |
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych |
90 000,00 |
37 569,18 |
41,7 |
7,8 |
|
20. |
Usługi bankowe |
1 000,00 |
565,50 |
56,6 |
0,1 |
|
21. |
Składki ZUS |
89 000,00 |
41 783,03 |
46,9 |
8,6 |
|
22. |
Podróże służbowe |
11 000,00 |
4 313,76 |
39,2 |
0,9 |
|
23. |
Szkolenia pracowników |
600,00 |
417,70 |
69,6 |
0,0 |
|
24. |
Woda i ścieki |
7 000,00 |
3 813,57 |
54,5 |
0,8 |
|
25. |
Ubezpieczenia OC |
1 720,00 |
860,02 |
50,0 |
0,2 |
|
26. |
Ubezpieczenia majątkowe |
4 000,00 |
1 481,66 |
37,0 |
0,3 |
|
27. |
Podatki i opłaty |
2 000,00 |
725,20 |
36,3 |
0,1 |
|
28. |
Odzież ochronna |
2 000,00 |
|
|
|
|
Razem koszty |
1 016 007,00 |
481 839,76 |
47,4 |
100,0 | |
|
III. Wynik finansowy ogółem ZYSK |
780,00 |
27 670,49 |
|
| |
3. Część opisowa
Wydatki majątkowe
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej planował zakupy inwestycyjne:
1. autoklaw – aparat do sterylizacji narzędzi medycznych,
2. głowica endovaginalna
Głowica endovaginalna została zakupiona w miesiącu czerwcu, natomiast zakup autoklawu planowany jest w IV kwartale bieżącego roku.
Stan należności na dzień 30.06.2006 r. wynosił – 84 911,79 zł w tym wymagalne – 0,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2006 r. wynosił – 97 477,84 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł.
II. CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY
1. Informacje ogólne
Instytucja kultury pod nazwą „Chobieński Ośrodek Kultury” z siedzibą w Chobieni została utworzona 01.01.2002 r. przez Radę Gminy Rudna uchwałą Nr XXXV/326/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r w sprawie utworzenia instytucji kultury.
Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami ),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn.
zmianami),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74
z 1996 r. z
późn. zmianami ),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zmianami)
- statutu nadanego przez organizatora.
Ośrodek Kultury realizuje zadania w zakresie:
· upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki,
· wychowania i edukacji,
· działalności bibliotek.
Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące miejscowości: Chobienia, Radoszyce, Chełm, Ciechłowice, Naroczyce, Nieszczyce, Kębłów, Brodowice, Studzionki, Orsk.
Liczba pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2006 r. wynosiła 21 osób.
Natomiast przeciętne zatrudnienie za okres sprawozdawczy wynosi 11,7.
2. Część tabelaryczna.
PRZYCHODY
|
Lp. |
Rodzaj przychodów |
Plan przychodów |
Wykonanie planu |
Indeks dynamiki |
Struktura przychodów |
|
1 |
Wynajem pomieszczeń |
5 800,00 |
4 988,34 |
86,0 |
1,7 |
|
2 |
Wypożyczenia sprzętu |
1 000,00 |
681,81 |
68,2 |
0,2 |
|
3 |
Usługi ksero |
300,00 |
193,30 |
64,4 |
0,1 |
|
4 |
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym, odsetki od należności |
1 500,00 |
820,78 |
54,7 |
0,3 |
|
5 |
Dopłaty do wyjazdów |
165,00 |
165,00 |
100,0 |
0,1 |
|
6 |
Opłaty za stoiska handlowe |
2 750,00 |
500,00 |
18,2 |
0,2 |
|
7 |
Przychody ze sprzedaży zadań na zlecenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
1,7 |
|
8 |
Przychody ze sprzedaży energii, wody, gazu |
2 500,00 |
1 565,29 |
62,6 |
0,5 |
|
9 |
Dotacja podmiotowa |
578 481,00 |
277 600,00 |
48,0 |
95,2 |
|
|
Razem |
597 496,00 |
291 514,52 |
48,8 |
100 |
KOSZTY
|
Lp. |
Rodzaj kosztów |
Plan kosztów |
Wykonanie planu |
Indeks dynamiki |
Struktura kosztów |
|
1 |
Materiały do utrzymania czystości |
3 200,00 |
1 413,54 |
44,2 |
0,5 |
|
2 |
Materiały na naprawę i konserwację |
1 200,00 |
709,73 |
59,1 |
0,3 |
|
3 |
Materiały do prowadzenia zajęć kulturalnych |
2 400,00 |
1 599,20 |
66,6 |
0,6 |
|
4 |
Materiały do prowadzenia zajęć bibliotecznych |
400,00 |
162,43 |
40,6 |
0,1 |
|
5 |
Materiały dekoracyjne |
400,00 |
154,27 |
38,6 |
0,1 |
|
6 |
Materiały biurowe |
4 120,00 |
687,65 |
16,7 |
0,3 |
|
7 |
Prenumerata prasy |
2 360,00 |
993,39 |
42,1 |
0,4 |
|
8 |
Zakup księgozbioru |
14 700,00 |
4 281,75 |
29,1 |
1,7 |
|
9 |
Inne materiały |
3 300,00 |
1 818,27 |
55,1 |
0,7 |
|
10 |
Nagrody w konkursach |
3 250,00 |
1 380,87 |
42,5 |
0,6 |
11 |
Zakup wyposażenie |
4 500,00 |
1 429,25 |
31,8 |
0,6 |
|
12 |
Zakup oprogramowania do komputerów |
5 000,00 |
151,28 |
3,0 |
0,1 |
|
13 |
Zakup nagłośnienia do świetlicy Nieszczyce |
10 000,00 |
9 429,00 |
94,3 |
3,8 |
|
14 |
Benzyna, oleje do kosiarki |
400,00 |
41,35 |
10,3 |
0,0 |
|
15 |
Energia |
14 600,00 |
6 576,12 |
45,0 |
2,6 |
|
16 |
Woda |
4 400,00 |
1 787,31 |
40,6 |
0,7 |
|
17 |
Gaz |
37 300,00 |
24 217,60 |
64,9 |
9,6 |
|
18 |
Wywóz nieczystości |
4 550,00 |
1 971,92 |
43,3 |
0,8 |
|
19 |
Usługi telekomunikacyjne |
8 800,00 |
3 687,11 |
41,9 |
1,5 |
|
20 |
Konserwacje, przeglądy, dozór techniczny |
6 000,00 |
2 368,34 |
39,5 |
0,9 |
|
21 |
Usługi remontowe |
19 966,00 |
2 153,89 |
10,8 |
0,9 |
|
22 |
Usługi kulturalne |
10 000,00 |
2 380,00 |
23,8 |
1,0 |
|
23 |
Usługi informatyczne |
4 800,00 |
1 148,68 |
23,9 |
0,4 |
|
24 |
Usługi pocztowe |
800,00 |
218,00 |
27,3 |
0,1 |
|
25 |
Usługi bankowe |
1 000,00 |
218,91 |
21,9 |
0,1 |
|
26 |
Usługi transportowe |
1 350,00 |
550,00 |
40,7 |
0,2 |
|
27 |
Usługi prawne |
3 000,00 |
1 342,00 |
44,7 |
0,5 |
|
28 |
Usługi internetowe |
1 900,00 |
138,14 |
7,3 |
0,0 |
|
29 |
Pozostałe usługi |
7 500,00 |
1 816,76 |
24,2 |
0,7 |
|
30 |
Ubezpieczenie majątkowe |
5 500,00 |
3 913,00 |
71,1 |
1,6 |
|
31 |
Podatki i opłaty |
300,00 |
136,00 |
45,3 |
0,0 |
|
32 |
Prowadzenie sekcji instrumentalnej |
6 000,00 |
3 255,00 |
54,3 |
1,3 |
|
33 |
Prowadzenie sekcji wokalnej |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
34 |
Prowadzenie sekcji teatralnej |
3 000,00 |
1 660,45 |
55,3 |
0,7 |
|
35 |
Prowadzenie sekcji tanecznej |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
36 |
Pochodne od umów cywilno prawnych |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
37 |
Ubezpieczenie odpow. cyw., imprez |
804,00 |
626,24 |
77,9 |
0,2 |
|
38 |
Opłaty ZAiKS |
2 400,00 |
1 050,00 |
43,8 |
0,4 |
|
39 |
Środki do dyspozycji sołectw |
14 388,00 |
2 471,25 |
17,2 |
1,0 |
|
40 |
Organizacja spotkania autorskiego |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
41 |
Organizacja imprez gminnych: |
|
|
|
|
|
|
Noc Świętojańska Zamczysko Plener malarski Biesiada nad Odrą |
5 500,00 32 500,00 8 000,00 5 500,00 |
4 530,30 56,54 4 422,07 59,93 |
82,4 0,2 55,3 1,1 |
1,8 0,0 1,8 0,0 |
|
42 |
Organizacja Ferii Zimowych |
4 094,00 |
4 093,39 |
100,0 |
1,6 |
|
43 |
Organizacja Akcji Letniej |
6 594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
44 |
Organizacja wernisażu po plenerowego |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
45 |
Organizacja imprezy związanej z poświęceniem tablicy pamiątkowej pn. „Pamięć Sybiraka” |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
46 |
Wynagrodzenia osobowe |
241 080,00 |
111 866,99 |
46,4 |
44,5 |
|
47 |
Ubezpieczenia społeczne |
42 650,00 |
19 225,70 |
45,1 |
7,6 |
|
48 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 930,00 |
2 678,86 |
45,2 |
1,1 |
|
49 |
Odpis na ZFŚS |
9 240,00 |
6 900,00 |
74,7 |
2,7 |
|
50 |
Badania lekarskie pracowników |
690,00 |
534,00 |
77,4 |
0,2 |
|
51 |
Szkolenia z zakresu bhp |
450,00 |
105,00 |
23,3 |
0,0 |
|
52 |
Szkolenia pracowników |
1 680,00 |
780,00 |
46,4 |
0,3 |
|
53 |
Podróże służbowe krajowe |
3 900,00 |
1 919,55 |
49,2 |
0,8 |
|
54 |
Koszty zadań na zlecenie |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,0 |
2,0 |
|
55 |
Koszty sprzedaży energii, wody, gazy |
2 500,00 |
1 407,06 |
56,3 |
0,6 |
|
|
Razem |
597 496,00 |
251 518,09 |
42,1 |
100,0 |
3. Część opisowa.
W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków majątkowych.
Stan zobowiązań na 30.06.2006 r. wynosił - 17 272,91 zł, w tym brak zobowiązań wymagalnych.
Stan należności ogółem wynosił - 3 164,49 zł, w tym należności wymagalne 2 664,49 zł, które dotyczą opłat za stoiska handlowe na imprezach plenerowych. Działania wyegzekwowania należności są następujące: w dniu 19.07.2006 r. otrzymano z Sądu Rejonowego w Legnicy tytuł wykonawczy i tego samego dnia został skierowany wniosek o egzekucję do Komornika przy Sądzie Rejonowym w Lubinie.
III. RUDNOWSKI OŚRODEK KULTURY
1. Informacje ogólne
Rudnowski Ośrodek Kultury działa w szczególności na podstawie:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591
z późniejszymi zmianami),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74
z późniejszymi zmianami),
- Statutu nadanego przez Radę Gminy Rudna (Uchwała Nr XXXV/323/2001
z dnia 19 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami)
Podstawowym zadaniem jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sztuki, wiedzy i nauki, czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki, których celem jest pobudzenie społeczności gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.
Zasięg terytorialny działania Rudnowskiego Ośrodka Kultury w Rudnej obejmuje następujące miejscowości: Rudna, Stara Rudna, Koźlice, Juszowice, Mleczno, Brodów, Bytków, Gwizdanów, Rynarcice, Gawrony, Gawronki, Toszowice.
Rudnowski Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2006 r. zatrudniał
11 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 7,5 etatu.
2. Część tabelaryczna
PRZYCHODY
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Indeks dynamiki |
Struktura przychodów |
|
1. |
Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej |
510 945,00 |
242 000,00 |
47,4 |
96,1 |
|
2. |
Wynajem sali |
8 300,00 |
4 240,00 |
51,1 |
1,7 |
|
3. |
Wypożyczenie sprzętu |
2 200,00 |
1 197,00 |
54,4 |
0,5 |
|
4. |
Dzierżawa pomieszczeń |
4 000,00 |
2 040,00 |
51,0 |
0,8 |
|
5. |
Odsetki od rachunku bankowego |
1 500,00 |
252,82 |
16,9 |
0,1 |
|
6. |
Energia, gaz, woda, ścieki, podatek od nieruchomości |
3 000,00 |
1 504,15 |
50,1 |
0,6 |
|
7. |
Opłaty za wyłączność gastronomiczną |
2 000,00 |
500,00 |
25,0 |
0,2 |
|
RAZEM |
531 945,00 |
251 733,97 |
47,3 |
100,0 | |
KOSZTY
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Indeks dynamiki % |
Struktura kosztów % |
|
1. |
Wynagrodzenie osobowe |
173 482,00 |
86 077,42 |
49,6 |
36,5 |
|
2. |
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy |
34 382,00 |
16 777,66 |
48,8 |
7,1 |
|
3. |
Odpis na ZFŚS |
5 724,00 |
4 298,91 |
75,1 |
1,8 |
|
4. |
Nagrody jubileuszowe |
3 000,00 |
810,00 |
27,0 |
0,3 |
|
5. |
Badania profilaktyczne pracowników |
500,00 |
77,00 |
15,4 |
0,0 |
|
6. |
Szkolenia pracowników |
1 000,00 |
530,00 |
53,0 |
0,2 |
|
7. |
Odprawa emerytalna |
3 240,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Energia |
9 600,00 |
5 205,11 |
54,2 |
2,2 |
|
9. |
Ogrzewanie-gaz ziemny, węgiel |
17 540,00 |
14 814,73 |
84,5 |
6,3 |
|
10. |
Woda |
2 650,00 |
1 075,60 |
40,6 |
0,5 |
|
11. |
Wywóz nieczystości stałych |
2 700,00 |
1 254,05 |
46,4 |
0,5 |
|
12. |
Ubezpieczenia budynków i wyposażenia |
3 310,00 |
3 309,00 |
100,0 |
1,4 |
|
13. |
Naprawy, przeglądy urządzeń i sprzętu |
6 600,00 |
2 192,18 |
33,2 |
0,9 |
|
14. |
Materiały na naprawę i wymianę |
1 000,00 |
649,53 |
65,0 |
0,3 |
|
15. |
Pielęgnacja terenu przy obiektach kultury |
300,00 |
125,56 |
41,9 |
0,1 |
|
16. |
Materiały do utrzymania czystości |
3 000,00 |
2 998,50 |
100,0 |
1,3 |
|
17. |
Zakup sprzętu i wyposażenia |
21 990,00 |
18 741,60 |
85,2 |
7,9 |
|
18. |
Transport |
4 700,00 |
1 199,64 |
25,5 |
0,5 |
|
19. |
Opłaty telekomunikacyjno-pocztowe |
6 800,00 |
2 471,23 |
36,3 |
1,1 |
|
20. |
Podróże służbowe i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych |
2 800,00 |
1 163,54 |
41,6 |
0,5 |
|
21. |
Archiwizacja danych |
2 200,00 |
1 098,00 |
49,9 |
0,5 |
|
22. |
Prace konserwatora na obiektach |
13 000,00 |
6 481,89 |
49,9 |
2,8 |
|
23. |
Opieka nad świetlicą w Rynarcicach |
6 500,00 |
3 240,99 |
49,9 |
1,4 |
|
24. |
Pozostałe koszty |
3 600,00 |
1 970,50 |
54,7 |
0,8 |
|
25. |
Organ. Obchody Rocznicy Konstytucji 3-go Maja |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,0 |
12,7 |
|
26. |
Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą” |
25 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
27. |
Dożynki Gminne – Pożegnanie lata |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
28. |
Obchody Dni Rudnej – Patronki Gminy Rudna |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
29. |
Organizacja imprezy plenerowej pn. „Barbórka- |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
30. |
Środki sołectw- organizacja festynów sołeckich |
18 770,00 |
7 303,07 |
38,9 |
3,1 |
|
31. |
Zakup usług kulturalnych |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
32. |
Oprawy muzyczne |
6 910,00 |
4 022,21 |
58,2 |
1,7 |
|
33. |
Opłaty ZAiKS |
1 397,00 |
480,00 |
34,4 |
0,2 |
|
34. |
Nagrody w konkursach |
7 900,00 |
1 879,95 |
23,8 |
0,8 |
|
35. |
Materiały do pracy z dziećmi |
3 000,00 |
1 358,14 |
45,3 |
0,6 |
|
36. |
Materiały dekoracyjne |
500,00 |
36,71 |
7,3 |
0,0 |
|
37. |
Materiały biurowe |
2 000,00 |
322,29 |
16,1 |
0,1 |
|
38. |
Dokumentacja działalności ROK |
200,00 |
89,62 |
44,8 |
0,0 |
|
39. |
Prowadzenie sekcji muzycznych i obsługa akustyczna imprez |
9 650,00 |
5 761,68 |
59,7 |
2,4 |
|
40. |
Prowadzenie zajęć z dziecięcym zespołem tanecznym |
6 000,00 |
3 600,00 |
60,0 |
1,5 |
|
41. |
Organizacja ferii zimowych |
4 670,00 |
4 665,82 |
99,9 |
2,0 |
|
42. |
Organizacja akcji letniej |
16 330,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
RAZEM KOSZTY |
531 945,00 |
236 082,13 |
44,4 |
100,0 | |
3. Część opisowa
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Indeks dynamiki |
Struktura kosztów |
|
Wydatki majątkowe (zakup miksera akustycznego) |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,0 |
100,0 |
Objaśnienie: zakup sfinansowano z aktywów obrotowych (środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec 2005 r.).
Należności na dzień 30.06.2006 r. wynosiły – 2 351,51 zł, w tym wymagalne – 1 351,51 zł.
Należności wymagalne powstały z tytułu dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodów oraz wynajmu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarcice.
Podjęto działania mające na celu wyegzekwowanie należności wymagalnych polegające na wysłaniu do dłużnika wezwania do zapłaty.
Zobowiązania na dzień 30.06.2006 r. wynosiły – 1 000,57 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0 zł.
IV. KLISZOWSKI OŚRODEK KULTURY
1. Informacje ogólne
Kliszowski Ośrodek Kultury działa jako gminna instytucja kultury od dnia 01.01.2002 r. Powołany został Uchwałą Rady Gminy Rudna Nr XXXV/325/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r.. Terenem działania Kliszowskiego Ośrodka Kultury są następujące miejscowości: Kliszów, Górzyn, Olszany, Wądroże, Radomiłów i Wysokie. Ośrodek realizuje zadania gminy z zakresu działalności kulturalnej i bibliotecznej. Realizacja poszczególnych zadań pokrywana jest z dotacji podmiotowej i dochodów własnych.
Kliszowski Ośrodek Kultury na dzień 30 czerwca 2006 r. zatrudniał
14 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 8,25 etatu: obsługa – 2 osoby, biblioteka – 1 osoba, administracja – 4 osoby, instruktorzy – 7 osób.
2. Część tabelaryczna
PRZYCHODY
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
Indeks dynamiki % |
Struktura przychodów % |
|
1 |
Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności kulturalnej |
301 625,00 |
171 180,00 |
56,8 |
87,4 |
|
1 |
Wynajem pomieszczeń sklepowych |
4 670,00 |
2 524,84 |
54,1 |
1,3 |
|
2 |
Wypożyczenie wyposażenia |
6 000,00 |
3 130,58 |
52,2 |
1,6 |
|
3 |
Wynajem pomieszczeń ośrodka |
11 000,00 |
7 851,78 |
71,4 |
4,0 |
|
4 |
Usługi ksero, fax, internet |
200,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
5 |
Odsetki o środków na rachunku bankowym |
600,00 |
596,91 |
99,5 |
0,3 |
|
6 |
Zwrot kosztów (energia, gaz, woda, ZaiKS) |
7 000,00 |
6 271,54 |
89,6 |
3,2 |
|
7 |
Pozostałe (dopłaty do wycieczek, wyjazdów, zajęć) |
4 540,00 |
4 396,42 |
96,8 |
2,2 |
|
8 |
Razem |
335 635,00 |
195 952,07 |
58,4 |
100,0 |
KOSZTY
|
Lp. |
Rodzaj kosztów |
Plan kosztów |
Wykonanie planu |
Indeks dynamiki |
Struktura kosztów |
|
1 |
Wynagrodzenia osobowe |
179 750,00 |
82 659,62 |
46,0 |
56,1 |
|
2 |
Składki ubezpieczenia społeczne |
35 950,00 |
15 878,36 |
44,2 |
10,8 |
|
3 |
Odpisy na ZFŚS |
5 984,00 |
4 586,00 |
76,6 |
3,1 |
|
4 |
Badania okresowe pracowników |
266,00 |
55,00 |
20,7 |
0,0 |
|
5 |
Szkolenia pracowników |
1 000,00 |
595,00 |
59,5,6 |
0,4 |
|
6 |
Zakup książek |
2 700,00 |
259,27 |
9,6 |
0,2 |
|
7 |
Prenumerata prasy |
1 500,00 |
247,38 |
16,5 |
0,2 |
|
8 |
Organizacja konkursów czytelniczych |
460,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Podróże służbowe krajowe |
3 040,00 |
1 018,16 |
33,5 |
0,7 |
|
10 |
Zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych |
3 300,00 |
1 504,38 |
45,6 |
1,0 |
11 |
Warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Zakup oprogramowania do komputerów i opłaty gwarancyjne |
2 400,00 |
495,00 |
20,6 |
0,3 |
|
13 |
Opłaty ZAiKS |
2 500,00 |
1 050,00 |
42,0 |
0,7 |
|
14 |
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe |
5 000,00 |
1 728,11 |
34,6 |
1,2 |
|
15 |
Energia |
8 100,00 |
3 631,68 |
44,8 |
2,5 |
|
16 |
Woda |
5 500,00 |
1 938,84 |
35,3 |
1,3 |
|
17 |
Gaz |
9 100,00 |
8 184,86 |
89,9 |
5,5 |
|
18 |
Wywóz nieczystości |
4 000,00 |
1 736,72 |
43,4 |
1,2 |
|
19 |
Zakup środków czystości |
3 100,00 |
1 153,78 |
37,2 |
0,8 |
|
20 |
Ubezpieczenie imprez, opieka medyczna |
600,00 |
360,88 |
60,1 |
0,2 |
|
21 |
Bieżące naprawy, montaż, konserwacja |
5 000,00 |
4 077,84 |
81,6 |
2,8 |
|
22 |
Zakup sprzętu (sprzęt muzyczny, meble, urządzenia) |
9 000,00 |
909,99 |
10,1 |
0,6 |
|
23 |
Usługi remontowe (Kliszów) |
9 000,00 |
83,34 |
0,9 |
0,1 |
|
24 |
Różne opłaty i składki |
5 000,00 |
780,22 |
15,6 |
0,5 |
|
25 |
Ubezpieczenie mienia |
1 500,00 |
1 280,00 |
85,3 |
0,9 |
|
26 |
Zakup sprzętu |
600,00 |
0,00 |
0 |
0,0 |
|
42 |
Organizacja Ferii Zimowych |
4 510,00 |
4 501,15 |
99,8 |
3,1 |
|
43 |
Organizacja Akcji Letniej |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
44 |
Utrzymanie terenów zielonych |
1 500,00 |
563,67 |
37,6 |
0,4 |
|
45 |
Organizacja imprez kulturalnych, folklorystycznych, rekreacyjno-sprotowych, widowiskowych |
7 500,00 |
3 813,31 |
50,8 |
2,6 |
|
46 |
Organizacja Europejskiego Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą” - Wysokie |
800,00 |
0,00 |
0 |
0,0 |
|
47 |
Organizacja imprez sołeckich, wycieczek, pokazów |
6 842,00 |
1 595,90 |
23,3 |
1,1 |
|
48 |
Usługi transportowe |
3 633,00 |
2 526,15 |
69,53 |
1,7 |
|
|
Razem |
335 635,00 |
147 214,61 |
43,90 |
100,0 |
3. Część opisowa
W pierwszym półroczu 2006 r. nie planowano i nie realizowano wydatków majątkowych.
Stan należności na dzień 30.06.2006 r. wynosił - 7 683,84 zł, w tym niewymagalne – 0,00 zł. Zobowiązania Kliszowskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2006 r. wynosiły - 9 724,52 zł.
